全球銀行風險連環爆「臺美多重資產基金」攻守兼備

全球銀行風險連環爆「臺美多重資產基金」攻守兼備

因應全球銀行風險連環爆,薛博升指出,富邦臺美雙星多重資產基金持債水位從事件前接近9成水準下降至接近8成5,主要是GRI全球風險指標及股債VIX模型暫時顯示趨避,但考量銀行業是各主管機關高度監管的行業,故預期風險趨避情況不會維持太久,3月FOMC利率維持點陣圖中間值落點在5.1%,市場預估上半年聯準會升息將屆尾聲,因此反而可以樂觀看待後市的表現。

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股票方面,目前無金融股部位,持倉持續以美國大型科技股及臺灣半導體爲主,近期銀行風暴以歐美爲主,而該基金着重臺灣、美國兩地風險平衡,近期個股加碼以臺股爲主,相對其他多元資產配置,更能分散來自歐美的系統性風險;收益資產中,債券方面,目前無金融債部位,以公債及美國科技業債券爲主,研判受銀行倒閉或接管事件影響小;考量市場波動正在擴大,受益憑證方面,加碼掩護性買權ETF部位,因波動擴大有利於掩護性買權策略的收益。

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針對後市看法,薛博升仍持續看好臺美兩大市場未來的成長潛力。美國部分,根據花旗驚奇指數顯示,今年美國經濟數據多數優於市場預期(大於零軸),包括2月ISM非製造業指數與新增非農就業報告數據等。因此,市場對美國經濟衰退預期降溫,後市展望看法也轉趨樂觀。歷史經驗顯示,美國聯準會停止升息前半年,標普500指數皆有正報酬績效,表現優異。

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臺股方面,截至2月底,相較全球主要市場,臺灣加權指數股利率高達4.69%,居全球主要指數之冠,除此之外,本益比亦僅11.4倍,爲主要指數中最低,顯見臺股具備高股利率與低本益比的特性。因此建議佈局在臺美(成熟+新興)兩大主流市場的基金,並透過(成長股+收益資產)雙資產配置達到收益多元,攻守兼備,投資操作相對靈活,在疫情進入高度波動時代下,是另一個資產配置的好選擇。

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